Equipe

Foto	Nome	Função	E-mail	Lattes
	Fabio de Azevedo Pereira	Coordenador	fabio.azevedo@ifsp.edu.br	-
	Giselle Marcelino da Silva	-	gisellemarcelino@ifsp.edu.br	Lattes
	Rafael Vilar Cardoso	-	rafaelvilar@ifsp.edu.br	-

Atribuições

Art. 11º. À Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, órgão subordinado à Diretoria Adjunta de Administração, incumbida de coordenar e controlar as atividades relacionadas à contabilidade, finanças, orçamento e conformidade, compete:

1. Acompanhar as prestações de contas dos responsáveis pelos “Suprimentos de Fundos” do câmpus, verificando a regularidade no uso de cartões corporativos do Governo Federal e comunicando ao Ordenador de Despesa sobre qualquer irregularidade verificada no uso destes;
2. Apropriar, no Siafi ou Siasg, os contratos do câmpus;

• Conciliar periodicamente os movimentos e saldos orçamentários em função dos valores contratuais empenhados;

1. Controlar as liquidações de empenhos, inclusive a análise dos processos inscritos em restos a pagar, para possível cancelamento;
2. Controlar o movimento e o saldo dos recursos orçamentários executados;
3. Efetuar a análise das Planilhas de Custos;

• Efetuar o controle orçamentário do câmpus, propondo reformulações para adequação às necessidades;
• Efetuar os procedimentos necessários para pagamento de despesas: emissão de empenhos, pré-empenho, liquidação das despesas e emissão de ordens bancárias;

1. Elaborar relatórios de acompanhamento da situação orçamentária do câmpus;
2. Manter arquivados, em ordem cronológica e por modalidade, todos os processos e documentos relativos às licitações, dispensas, inexigibilidades, contratos, suprimentos de fundos, convênios e/ou similares;
3. Manter as certidões do câmpus em situação regular e responsabilizar-se pelas providências necessárias para regularização junto aos órgãos competentes quando vencidas;

• Manter as planilhas e sistemas internos de controle orçamentário atualizadas;
• Manter atualizado, junto aos órgãos competentes, o cadastro do CNPJ do câmpus;
• Proceder à conformidade contábil dos documentos lançados no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi;

1. Proceder ao detalhamento orçamentário do plano interno do câmpus, por unidade gestora responsável;

• Providenciar a abertura e acompanhamento das contas de depósito em garantia das empresas prestadoras de serviços para o câmpus;
• Providenciar o cadastro dos servidores designados para administrar o “Suprimento de Fundos” do câmpus, por meio de cartão coorporativo do Governo Federal, junto ao Banco do Brasil;
• Registrar, no Siafi, o resultado apurado na verificação realizada dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial;
• Responsabilizar-se formalmente (Termo de Responsabilidade), pelos bens patrimoniais da coordenadoria;

1. Verificar a disponibilidade orçamentária para alocação de recursos, em processos que envolvam pagamento de despesas diversas;

• Verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados pela Unidade Gestora foram realizados em observância às normas vigentes;
• Gerenciar e responsabilizar-se pelas atividades relacionadas à Gestão Orçamentária e Financeira:
  1. Assinar, solidariamente com o Ordenador de Despesa, os documentos de ordem orçamentária e financeira para providências de pagamentos;
  2. Acompanhar os créditos adicionais por meio dos sistemas governamentais;
  3. Controlar a aplicação dos recursos orçamentários e extraorçamentários, mantendo o controle do orçamento e opinando sobre eventuais alterações de programação;
  4. Controlar os planos de trabalhos referentes às descentralizações de crédito e aos convênios, no que tange à parte orçamentária;
  5. Proceder à consulta dos fornecedores junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf, quando da emissão de notas de empenhos e pagamentos, notificando empresas com situação irregular;
  6. Encaminhar os documentos emitidos, pertinentes à área financeira, para assinatura do Ordenador de Despesa;
  7. Solicitar recursos financeiros e orçamentários à
• Gerenciar e responsabilizar-se pelas atividades relacionadas à Gestão Contábil:
  1. Organizar o processo de tomada de contas do Ordenador de Despesa, na forma da legislação pertinente;
  2. Manter arquivados, em ordem cronológica e por modalidade, todos os processos e documentos relativos às licitações, dispensas, inexigibilidades, contratos, suprimentos de fundos, convênios e/ou similares;
  3. Acompanhar e prestar informações aos órgãos de auditoria internos e externos;
  4. Providenciar cadastro de servidor e abertura de contas de “Suprimento de Fundos” por meio de cartão coorporativo do Governo Federal, junto ao Banco do Brasil;
  5. Acompanhar as prestações de contas dos responsáveis pelos “Suprimentos de Fundos” do câmpus, verificando a regularidade no uso de cartões corporativos do Governo Federal e comunicando ao Ordenador de Despesa sobre qualquer irregularidade verificada no uso destes;
  6. Controlar o movimento e o saldo dos recursos orçamentários executados;
  7. Proceder à conformidade contábil dos documentos lançados no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi;
  8. Apropriar, no Siafi ou SIASG, os contratos do câmpus;
  9. Organizar o processo de prestação de contas dos convênios firmados com outras entidades;
  10. Manter atualizado, junto aos órgãos competentes, o cadastro do CNPJ do câmpus;
  11. Controlar as liquidações de empenhos, inclusive a análise dos processos inscritos em restos a pagar, para possível cancelamento;
  12. Conciliar periodicamente os movimentos e saldos orçamentários em função dos valores contratuais empenhados;
• Gerenciar e responsabilizar-se pelas atividades relacionadas à Conformidade de Gestão:
  1. Avaliar o atendimento por parte da Unidade Gestora – UG, relativo aos procedimentos de concessão e prestação de contas de “Suprimento de Fundos” e de “Concessão de Diárias”;
  2. Proceder à conformidade de operadores no Siafi;
  3. Acompanhar a alocação e utilização das dotações orçamentárias destinadas à Unidade Gestora – UG;
  4. Cadastrar o Rol de Responsáveis no Siafi (Natureza de Responsabilidade: 001, 100, 132, 918, 920,103, 110, 138, 207, 301,306, 394 e 326);

1. Cadastrar/alterar usuário, incluir/alterar perfil e alterar a senha no Sistema SERPRO/SIASG e Siafi;
2. Verificar e certificar os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi e a existência de documentos hábeis que comprovem as operações;
3. Notificar os setores competentes sobre qualquer irregularidade nos lançamentos efetuados na Unidade Gestora – UG, bem como nos processos de licitações, dispensas, inexigibilidades, suprimentos de fundos e demais;
4. Registrar, no Siafi, o resultado apurado na verificação realizada dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial;
5. Verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados pela Unidade Gestora foram realizados em observância às normas vigentes.

Documentos

Horários

Horário: CCF-RGT (a partir 25/02/2025)